博时沪深300指数Y (022922.jj ) 沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理桂征辉杨振建基金类型指数型基金成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0827元 (2026-07-23) 管理费用率0.98%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.15% (1203 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时沪深300指数C 、博时沪深300指数(050002) 、博时沪深300指数I |
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博时沪深300指数Y(022922) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0827元 | 2.1096元 |
| 2026-07-22 | 2.0774元 | 2.1043元 |
| 2026-07-21 | 2.0894元 | 2.1163元 |
| 2026-07-20 | 2.0292元 | 2.0561元 |
| 2026-07-17 | 1.9982元 | 2.0251元 |
| 2026-07-16 | 2.0711元 | 2.0980元 |
| 2026-07-15 | 2.1104元 | 2.1373元 |
| 2026-07-14 | 2.1123元 | 2.1392元 |
| 2026-07-13 | 2.0659元 | 2.0928元 |
| 2026-07-10 | 2.1014元 | 2.1283元 |
| 2026-07-09 | 2.1407元 | 2.1676元 |
| 2026-07-08 | 2.0904元 | 2.1173元 |
| 2026-07-07 | 2.1052元 | 2.1321元 |
| 2026-07-06 | 2.1285元 | 2.1554元 |
| 2026-07-03 | 2.1259元 | 2.1528元 |
| 2026-07-02 | 2.1121元 | 2.1390元 |
| 2026-07-01 | 2.1732元 | 2.2001元 |
| 2026-06-30 | 2.1816元 | 2.2085元 |
| 2026-06-29 | 2.1613元 | 2.1882元 |
| 2026-06-26 | 2.1349元 | 2.1618元 |
| 2026-06-25 | 2.1961元 | 2.2230元 |
| 2026-06-24 | 2.1637元 | 2.1906元 |
| 2026-06-23 | 2.1493元 | 2.1762元 |
| 2026-06-22 | 2.2045元 | 2.2314元 |
| 2026-06-18 | 2.1529元 | 2.1798元 |
| 2026-06-17 | 2.1470元 | 2.1739元 |
| 2026-06-16 | 2.1258元 | 2.1527元 |
| 2026-06-15 | 2.1294元 | 2.1563元 |
| 2026-06-12 | 2.0836元 | 2.1105元 |
| 2026-06-11 | 2.0570元 | 2.0839元 |
| 2026-06-10 | 2.0660元 | 2.0929元 |
| 2026-06-09 | 2.0826元 | 2.1095元 |
| 2026-06-08 | 2.0483元 | 2.0752元 |
| 2026-06-05 | 2.0895元 | 2.1164元 |
| 2026-06-04 | 2.1278元 | 2.1547元 |
| 2026-06-03 | 2.1428元 | 2.1697元 |
| 2026-06-02 | 2.1336元 | 2.1605元 |
| 2026-06-01 | 2.1023元 | 2.1292元 |
| 2026-05-29 | 2.1196元 | 2.1465元 |
| 2026-05-28 | 2.1203元 | 2.1472元 |
| 2026-05-27 | 2.1178元 | 2.1447元 |
| 2026-05-26 | 2.1309元 | 2.1578元 |
| 2026-05-25 | 2.1202元 | 2.1471元 |
| 2026-05-22 | 2.0911元 | 2.1180元 |
| 2026-05-21 | 2.0676元 | 2.0945元 |
| 2026-05-20 | 2.0995元 | 2.1264元 |
| 2026-05-19 | 2.0974元 | 2.1243元 |
| 2026-05-18 | 2.0925元 | 2.1194元 |
| 2026-05-15 | 2.1027元 | 2.1296元 |
| 2026-05-14 | 2.1288元 | 2.1557元 |