易方达创业板ETF联接Y (022907.jj ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理成曦刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5220元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率32.48% (432 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板ETF联接C 、易方达创业板ETF联接(110026)目标基金: 易方达创业板ETF(159915) |
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易方达创业板ETF联接Y(022907) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-07-16 | 3.7744元 | 3.7744元 |
| 2026-07-15 | 3.8823元 | 3.8823元 |
| 2026-07-14 | 3.9257元 | 3.9257元 |
| 2026-07-13 | 3.8029元 | 3.8029元 |
| 2026-07-10 | 3.9155元 | 3.9155元 |
| 2026-07-09 | 4.0829元 | 4.0829元 |
| 2026-07-08 | 3.9176元 | 3.9176元 |
| 2026-07-07 | 3.9804元 | 3.9804元 |
| 2026-07-06 | 4.0139元 | 4.0139元 |
| 2026-07-03 | 4.0833元 | 4.0833元 |
| 2026-07-02 | 4.0811元 | 4.0811元 |
| 2026-07-01 | 4.3142元 | 4.3142元 |
| 2026-06-30 | 4.3929元 | 4.3929元 |
| 2026-06-29 | 4.2722元 | 4.2722元 |
| 2026-06-26 | 4.2501元 | 4.2501元 |
| 2026-06-25 | 4.4203元 | 4.4203元 |
| 2026-06-24 | 4.3044元 | 4.3044元 |
| 2026-06-23 | 4.2473元 | 4.2473元 |
| 2026-06-22 | 4.4100元 | 4.4100元 |
| 2026-06-18 | 4.3061元 | 4.3061元 |
| 2026-06-17 | 4.2239元 | 4.2239元 |
| 2026-06-16 | 4.1620元 | 4.1620元 |
| 2026-06-15 | 4.0970元 | 4.0970元 |
| 2026-06-12 | 3.9031元 | 3.9031元 |
| 2026-06-11 | 3.8871元 | 3.8871元 |
| 2026-06-10 | 3.9278元 | 3.9278元 |
| 2026-06-09 | 4.0311元 | 4.0311元 |
| 2026-06-08 | 3.8863元 | 3.8863元 |
| 2026-06-05 | 4.0265元 | 4.0265元 |
| 2026-06-04 | 4.1528元 | 4.1528元 |
| 2026-06-03 | 4.1849元 | 4.1849元 |
| 2026-06-02 | 4.1197元 | 4.1197元 |
| 2026-06-01 | 4.0182元 | 4.0182元 |
| 2026-05-29 | 4.1015元 | 4.1015元 |
| 2026-05-28 | 4.1848元 | 4.1848元 |
| 2026-05-27 | 4.1083元 | 4.1083元 |
| 2026-05-26 | 4.1049元 | 4.1049元 |
| 2026-05-25 | 4.0837元 | 4.0837元 |
| 2026-05-22 | 4.0041元 | 4.0041元 |
| 2026-05-21 | 3.8986元 | 3.8986元 |
| 2026-05-20 | 3.9869元 | 3.9869元 |
| 2026-05-19 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-05-18 | 3.9799元 | 3.9799元 |
| 2026-05-15 | 3.9933元 | 3.9933元 |
| 2026-05-14 | 4.0145元 | 4.0145元 |
| 2026-05-13 | 4.0984元 | 4.0984元 |
| 2026-05-12 | 3.9988元 | 3.9988元 |
| 2026-05-11 | 3.9922元 | 3.9922元 |
| 2026-05-08 | 3.8643元 | 3.8643元 |