易方达创业板ETF联接Y (022907.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理成曦刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3831元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率26.65% (536 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板ETF联接A 、易方达创业板ETF联接C目标基金: 易方达创业板ETF |
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易方达创业板ETF联接Y(022907) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.39元 | 1.63亿 | 3,714.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.25元 | 1.18亿 | 3,614.86万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.27元 | 6,741.97万 | 2,063.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.29元 | 4,223.99万 | 1,284.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.23元 | 2,784.95万 | 1,249.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.16元 | 2,106.49万 | 975.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.20元 | 439.04万 | 199.89万元 | -- |