易方达创业板ETF联接Y (022907.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理成曦刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3831元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率26.65% (541 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板ETF联接A 、易方达创业板ETF联接C目标基金: 易方达创业板ETF |
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易方达创业板ETF联接Y(022907) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,895.47万 | 0.82% |
| (其中) 股票 | 8,895.47万 | 0.82% | |
| 2 | 基金投资 | 99.97亿 | 91.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 4.06亿 | 3.73% |
| (其中) 债券 | 4.06亿 | 3.73% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.81亿 | 2.58% |
| 5 | 其他资产 | 1.19亿 | 1.09% |
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