易方达创业板ETF联接Y (022907.jj ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理成曦刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0265元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率48.35% (348 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板ETF联接C 、易方达创业板ETF联接(110026)目标基金: 易方达创业板ETF(159915) |
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易方达创业板ETF联接Y(022907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4.0265元 | 4.0265元 |
| 2026-06-04 | 4.1528元 | 4.1528元 |
| 2026-06-03 | 4.1849元 | 4.1849元 |
| 2026-06-02 | 4.1197元 | 4.1197元 |
| 2026-06-01 | 4.0182元 | 4.0182元 |
| 2026-05-29 | 4.1015元 | 4.1015元 |
| 2026-05-28 | 4.1848元 | 4.1848元 |
| 2026-05-27 | 4.1083元 | 4.1083元 |
| 2026-05-26 | 4.1049元 | 4.1049元 |
| 2026-05-25 | 4.0837元 | 4.0837元 |
| 2026-05-22 | 4.0041元 | 4.0041元 |
| 2026-05-21 | 3.8986元 | 3.8986元 |
| 2026-05-20 | 3.9869元 | 3.9869元 |
| 2026-05-19 | 3.9740元 | 3.9740元 |
| 2026-05-18 | 3.9799元 | 3.9799元 |
| 2026-05-15 | 3.9933元 | 3.9933元 |
| 2026-05-14 | 4.0145元 | 4.0145元 |
| 2026-05-13 | 4.0984元 | 4.0984元 |
| 2026-05-12 | 3.9988元 | 3.9988元 |
| 2026-05-11 | 3.9922元 | 3.9922元 |
| 2026-05-08 | 3.8643元 | 3.8643元 |
| 2026-05-07 | 3.8997元 | 3.8997元 |
| 2026-05-06 | 3.8470元 | 3.8470元 |
| 2026-04-30 | 3.7494元 | 3.7494元 |
| 2026-04-29 | 3.7583元 | 3.7583元 |
| 2026-04-28 | 3.6688元 | 3.6688元 |
| 2026-04-27 | 3.7188元 | 3.7188元 |
| 2026-04-24 | 3.7337元 | 3.7337元 |
| 2026-04-23 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2026-04-22 | 3.8147元 | 3.8147元 |
| 2026-04-21 | 3.7437元 | 3.7437元 |
| 2026-04-20 | 3.7316元 | 3.7316元 |
| 2026-04-17 | 3.7327元 | 3.7327元 |
| 2026-04-16 | 3.6827元 | 3.6827元 |
| 2026-04-15 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2026-04-14 | 3.6155元 | 3.6155元 |
| 2026-04-13 | 3.5362元 | 3.5362元 |
| 2026-04-10 | 3.5083元 | 3.5083元 |
| 2026-04-09 | 3.3861元 | 3.3861元 |
| 2026-04-08 | 3.4098元 | 3.4098元 |
| 2026-04-07 | 3.2293元 | 3.2293元 |
| 2026-04-03 | 3.2183元 | 3.2183元 |
| 2026-04-02 | 3.2404元 | 3.2404元 |
| 2026-04-01 | 3.3128元 | 3.3128元 |
| 2026-03-31 | 3.2526元 | 3.2526元 |
| 2026-03-30 | 3.3378元 | 3.3378元 |
| 2026-03-27 | 3.3596元 | 3.3596元 |
| 2026-03-26 | 3.3368元 | 3.3368元 |
| 2026-03-25 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2026-03-24 | 3.3168元 | 3.3168元 |