易方达创业板ETF联接Y (022907.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理成曦刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3831元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率26.65% (541 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板ETF联接A 、易方达创业板ETF联接C目标基金: 易方达创业板ETF |
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易方达创业板ETF联接Y(022907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.3831元 | 3.3831元 |
| 2026-09-03 | 3.4083元 | 3.4083元 |
| 2026-09-02 | 3.4081元 | 3.4081元 |
| 2026-09-01 | 3.4866元 | 3.4866元 |
| 2026-08-31 | 3.5305元 | 3.5305元 |
| 2026-08-28 | 3.5164元 | 3.5164元 |
| 2026-08-27 | 3.5638元 | 3.5638元 |
| 2026-08-26 | 3.5070元 | 3.5070元 |
| 2026-08-25 | 3.4902元 | 3.4902元 |
| 2026-08-24 | 3.5231元 | 3.5231元 |
| 2026-08-21 | 3.6336元 | 3.6336元 |
| 2026-08-20 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-08-19 | 3.5644元 | 3.5644元 |
| 2026-08-18 | 3.7886元 | 3.7886元 |
| 2026-08-17 | 3.8222元 | 3.8222元 |
| 2026-08-14 | 3.7117元 | 3.7117元 |
| 2026-08-13 | 3.6727元 | 3.6727元 |
| 2026-08-12 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-08-11 | 3.6367元 | 3.6367元 |
| 2026-08-10 | 3.6250元 | 3.6250元 |
| 2026-08-07 | 3.6534元 | 3.6534元 |
| 2026-08-06 | 3.6078元 | 3.6078元 |
| 2026-08-05 | 3.6269元 | 3.6269元 |
| 2026-08-04 | 3.5827元 | 3.5827元 |
| 2026-08-03 | 3.4018元 | 3.4018元 |
| 2026-07-31 | 3.4421元 | 3.4421元 |
| 2026-07-30 | 3.3459元 | 3.3459元 |
| 2026-07-29 | 3.4767元 | 3.4767元 |
| 2026-07-28 | 3.4257元 | 3.4257元 |
| 2026-07-27 | 3.6806元 | 3.6806元 |
| 2026-07-24 | 3.5741元 | 3.5741元 |
| 2026-07-23 | 3.6656元 | 3.6656元 |
| 2026-07-22 | 3.6569元 | 3.6569元 |
| 2026-07-21 | 3.7719元 | 3.7719元 |
| 2026-07-20 | 3.5365元 | 3.5365元 |
| 2026-07-17 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-07-16 | 3.7744元 | 3.7744元 |
| 2026-07-15 | 3.8823元 | 3.8823元 |
| 2026-07-14 | 3.9257元 | 3.9257元 |
| 2026-07-13 | 3.8029元 | 3.8029元 |
| 2026-07-10 | 3.9155元 | 3.9155元 |
| 2026-07-09 | 4.0829元 | 4.0829元 |
| 2026-07-08 | 3.9176元 | 3.9176元 |
| 2026-07-07 | 3.9804元 | 3.9804元 |
| 2026-07-06 | 4.0139元 | 4.0139元 |
| 2026-07-03 | 4.0833元 | 4.0833元 |
| 2026-07-02 | 4.0811元 | 4.0811元 |
| 2026-07-01 | 4.3142元 | 4.3142元 |
| 2026-06-30 | 4.3929元 | 4.3929元 |
| 2026-06-29 | 4.2722元 | 4.2722元 |