易方达创业板ETF联接Y (022907.jj ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3285元 (2026-02-02) 基金经理成曦刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率41.20% (401 / 5626) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板ETF联接C 、易方达创业板ETF联接A目标基金: 易方达创业板ETF |
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易方达创业板ETF联接Y(022907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 3.3285元 | 3.3285元 |
| 2026-01-30 | 3.4076元 | 3.4076元 |
| 2026-01-29 | 3.3672元 | 3.3672元 |
| 2026-01-28 | 3.3856元 | 3.3856元 |
| 2026-01-27 | 3.4036元 | 3.4036元 |
| 2026-01-26 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2026-01-23 | 3.4097元 | 3.4097元 |
| 2026-01-22 | 3.3896元 | 3.3896元 |
| 2026-01-21 | 3.3577元 | 3.3577元 |
| 2026-01-20 | 3.3407元 | 3.3407元 |
| 2026-01-19 | 3.3983元 | 3.3983元 |
| 2026-01-16 | 3.4208元 | 3.4208元 |
| 2026-01-15 | 3.4272元 | 3.4272元 |
| 2026-01-14 | 3.4088元 | 3.4088元 |
| 2026-01-13 | 3.3825元 | 3.3825元 |
| 2026-01-12 | 3.4464元 | 3.4464元 |
| 2026-01-09 | 3.3875元 | 3.3875元 |
| 2026-01-08 | 3.3628元 | 3.3628元 |
| 2026-01-07 | 3.3893元 | 3.3893元 |
| 2026-01-06 | 3.3792元 | 3.3792元 |
| 2026-01-05 | 3.3554元 | 3.3554元 |
| 2025-12-31 | 3.2667元 | 3.2667元 |
| 2025-12-30 | 3.3049元 | 3.3049元 |
| 2025-12-29 | 3.2852元 | 3.2852元 |
| 2025-12-26 | 3.3056元 | 3.3056元 |
| 2025-12-25 | 3.3011元 | 3.3011元 |
| 2025-12-24 | 3.2916元 | 3.2916元 |
| 2025-12-23 | 3.2678元 | 3.2678元 |
| 2025-12-22 | 3.2549元 | 3.2549元 |
| 2025-12-19 | 3.1878元 | 3.1878元 |
| 2025-12-18 | 3.1732元 | 3.1732元 |
| 2025-12-17 | 3.2397元 | 3.2397元 |
| 2025-12-16 | 3.1391元 | 3.1391元 |
| 2025-12-15 | 3.2027元 | 3.2027元 |
| 2025-12-12 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2025-12-11 | 3.2259元 | 3.2259元 |
| 2025-12-10 | 3.2688元 | 3.2688元 |
| 2025-12-09 | 3.2698元 | 3.2698元 |
| 2025-12-08 | 3.2511元 | 3.2511元 |
| 2025-12-05 | 3.1727元 | 3.1727元 |
| 2025-12-04 | 3.1323元 | 3.1323元 |
| 2025-12-03 | 3.1027元 | 3.1027元 |
| 2025-12-02 | 3.1358元 | 3.1358元 |
| 2025-12-01 | 3.1564元 | 3.1564元 |
| 2025-11-28 | 3.1178元 | 3.1178元 |
| 2025-11-27 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2025-11-26 | 3.1096元 | 3.1096元 |
| 2025-11-25 | 3.0479元 | 3.0479元 |
| 2025-11-24 | 2.9974元 | 2.9974元 |
| 2025-11-21 | 2.9885元 | 2.9885元 |