易方达创业板ETF联接Y (022907.jj ) 创业板指 (半年) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理成曦刘树荣基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.8470元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率46.92% (410 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达创业板ETF联接C 、易方达创业板ETF联接(110026)目标基金: 易方达创业板ETF(159915) |
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易方达创业板ETF联接Y(022907) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 3.8470元 | 3.8470元 |
| 2026-04-30 | 3.7494元 | 3.7494元 |
| 2026-04-29 | 3.7583元 | 3.7583元 |
| 2026-04-28 | 3.6688元 | 3.6688元 |
| 2026-04-27 | 3.7188元 | 3.7188元 |
| 2026-04-24 | 3.7337元 | 3.7337元 |
| 2026-04-23 | 3.7840元 | 3.7840元 |
| 2026-04-22 | 3.8147元 | 3.8147元 |
| 2026-04-21 | 3.7437元 | 3.7437元 |
| 2026-04-20 | 3.7316元 | 3.7316元 |
| 2026-04-17 | 3.7327元 | 3.7327元 |
| 2026-04-16 | 3.6827元 | 3.6827元 |
| 2026-04-15 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2026-04-14 | 3.6155元 | 3.6155元 |
| 2026-04-13 | 3.5362元 | 3.5362元 |
| 2026-04-10 | 3.5083元 | 3.5083元 |
| 2026-04-09 | 3.3861元 | 3.3861元 |
| 2026-04-08 | 3.4098元 | 3.4098元 |
| 2026-04-07 | 3.2293元 | 3.2293元 |
| 2026-04-03 | 3.2183元 | 3.2183元 |
| 2026-04-02 | 3.2404元 | 3.2404元 |
| 2026-04-01 | 3.3128元 | 3.3128元 |
| 2026-03-31 | 3.2526元 | 3.2526元 |
| 2026-03-30 | 3.3378元 | 3.3378元 |
| 2026-03-27 | 3.3596元 | 3.3596元 |
| 2026-03-26 | 3.3368元 | 3.3368元 |
| 2026-03-25 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2026-03-24 | 3.3168元 | 3.3168元 |
| 2026-03-23 | 3.3009元 | 3.3009元 |
| 2026-03-20 | 3.4159元 | 3.4159元 |
| 2026-03-19 | 3.3746元 | 3.3746元 |
| 2026-03-18 | 3.4107元 | 3.4107元 |
| 2026-03-17 | 3.3466元 | 3.3466元 |
| 2026-03-16 | 3.4206元 | 3.4206元 |
| 2026-03-13 | 3.3748元 | 3.3748元 |
| 2026-03-12 | 3.3817元 | 3.3817元 |
| 2026-03-11 | 3.4134元 | 3.4134元 |
| 2026-03-10 | 3.3714元 | 3.3714元 |
| 2026-03-09 | 3.2769元 | 3.2769元 |
| 2026-03-06 | 3.2969元 | 3.2969元 |
| 2026-03-05 | 3.2852元 | 3.2852元 |
| 2026-03-04 | 3.2344元 | 3.2344元 |
| 2026-03-03 | 3.2781元 | 3.2781元 |
| 2026-03-02 | 3.3607元 | 3.3607元 |
| 2026-02-27 | 3.3758元 | 3.3758元 |
| 2026-02-26 | 3.4092元 | 3.4092元 |
| 2026-02-25 | 3.4188元 | 3.4188元 |
| 2026-02-24 | 3.3739元 | 3.3739元 |
| 2026-02-13 | 3.3424元 | 3.3424元 |
| 2026-02-12 | 3.3921元 | 3.3921元 |