南方宁元债券C (022875.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇江佳骏基金类型债券型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1005元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5389 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁元债券(018665) |
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南方宁元债券C(022875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-09 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-07 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-06 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-03 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-01 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-29 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-26 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-24 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-23 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-22 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-06-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-20 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-19 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |