南方宁元债券C (022875.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇江佳骏基金类型债券型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0999元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5417 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁元债券(018665) |
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南方宁元债券C(022875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |