南方宁元债券C(022875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-23 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-19 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-18 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-17 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-16 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-13 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-11 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-09 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-06 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-05 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-03-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-02 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-02-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-02-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-10 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-02-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |