南方宁元债券C (022875.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李璇江佳骏基金类型债券型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0979元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5624 / 7328) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方宁元债券(018665) |
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南方宁元债券C(022875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-08 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-04 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-03 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-02 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-06-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-05-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-28 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-25 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-22 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-20 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-19 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-14 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-08 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-05-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-29 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-04-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-27 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-23 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-20 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-16 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-08 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-02 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |