南方宁元债券C(022875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-05 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-02-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-02-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-01-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-28 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-23 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-01-21 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-01-19 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-14 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-12 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-09 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-08 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-01-07 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-06 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-31 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-30 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-24 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-22 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-16 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-15 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-12-12 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-08 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-01 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-27 | 1.0707元 | 1.0707元 |