南方宁元债券C(022875) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 970.41万 | 882.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 33.21万 | 30.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5,040.62 | 4,692.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,319.14 | 4,980.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 110.45 | 103.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 610.99 | 573.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 510.95 | 479.00元 | -- |