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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方宁元债券C
(022875.jj )
申
基金经理
李璇
江佳骏
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-18
总资产规模
970.41万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1059
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5166 / 7456)
相关基金:
主从基金:
南方宁元债券A
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南方宁元债券C(022875) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
南方宁元债券型证券投资基金
基金简称
南方宁元债券
基金主代码
018665
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-08-23
总份额
6.52亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南方宁元债券A
南方宁元债券C
子基金场内简称
子基金代码
018665
022875
子基金份额
6.43亿
份
(
2026-06-30
)
882.03万
份
(
2026-06-30
)