南方赢元债券C(022874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0951元 | 1.2767元 |
| 2026-04-16 | 1.0940元 | 1.2756元 |
| 2026-04-15 | 1.0940元 | 1.2756元 |
| 2026-04-14 | 1.0940元 | 1.2756元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.2756元 |
| 2026-04-10 | 1.0934元 | 1.2750元 |
| 2026-04-09 | 1.0929元 | 1.2745元 |
| 2026-04-08 | 1.0929元 | 1.2745元 |
| 2026-04-07 | 1.0923元 | 1.2739元 |
| 2026-04-03 | 1.0912元 | 1.2728元 |
| 2026-04-02 | 1.0907元 | 1.2723元 |
| 2026-04-01 | 1.0888元 | 1.2704元 |
| 2026-03-31 | 1.0891元 | 1.2707元 |
| 2026-03-30 | 1.0895元 | 1.2711元 |
| 2026-03-27 | 1.0885元 | 1.2701元 |
| 2026-03-26 | 1.0884元 | 1.2700元 |
| 2026-03-25 | 1.0883元 | 1.2699元 |
| 2026-03-24 | 1.0882元 | 1.2698元 |
| 2026-03-23 | 1.0873元 | 1.2689元 |
| 2026-03-20 | 1.0869元 | 1.2685元 |
| 2026-03-19 | 1.0868元 | 1.2684元 |
| 2026-03-18 | 1.0873元 | 1.2689元 |
| 2026-03-17 | 1.0881元 | 1.2697元 |
| 2026-03-16 | 1.0879元 | 1.2695元 |
| 2026-03-13 | 1.0888元 | 1.2704元 |
| 2026-03-12 | 1.0894元 | 1.2710元 |
| 2026-03-11 | 1.0890元 | 1.2706元 |
| 2026-03-10 | 1.0893元 | 1.2709元 |
| 2026-03-09 | 1.0892元 | 1.2708元 |
| 2026-03-06 | 1.0905元 | 1.2721元 |
| 2026-03-05 | 1.0907元 | 1.2723元 |
| 2026-03-04 | 1.0905元 | 1.2721元 |
| 2026-03-03 | 1.0901元 | 1.2717元 |
| 2026-03-02 | 1.0902元 | 1.2718元 |
| 2026-02-27 | 1.0895元 | 1.2711元 |
| 2026-02-26 | 1.0891元 | 1.2707元 |
| 2026-02-25 | 1.0898元 | 1.2714元 |
| 2026-02-24 | 1.0903元 | 1.2719元 |
| 2026-02-13 | 1.0898元 | 1.2714元 |
| 2026-02-12 | 1.0898元 | 1.2714元 |
| 2026-02-11 | 1.0894元 | 1.2710元 |
| 2026-02-10 | 1.0891元 | 1.2707元 |
| 2026-02-09 | 1.0889元 | 1.2705元 |
| 2026-02-06 | 1.0887元 | 1.2703元 |
| 2026-02-05 | 1.0882元 | 1.2698元 |
| 2026-02-04 | 1.0880元 | 1.2696元 |
| 2026-02-03 | 1.0880元 | 1.2696元 |
| 2026-02-02 | 1.0880元 | 1.2696元 |
| 2026-01-30 | 1.0879元 | 1.2695元 |
| 2026-01-29 | 1.0878元 | 1.2694元 |