南方赢元债券C(022874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0882元 | 1.2698元 |
| 2025-12-18 | 1.0867元 | 1.2683元 |
| 2025-12-17 | 1.0869元 | 1.2685元 |
| 2025-12-16 | 1.0849元 | 1.2665元 |
| 2025-12-15 | 1.0849元 | 1.2665元 |
| 2025-12-12 | 1.0866元 | 1.2682元 |
| 2025-12-11 | 1.0884元 | 1.2700元 |
| 2025-12-10 | 1.0872元 | 1.2688元 |
| 2025-12-09 | 1.0870元 | 1.2686元 |
| 2025-12-08 | 1.0854元 | 1.2670元 |
| 2025-12-05 | 1.0858元 | 1.2674元 |
| 2025-12-04 | 1.0855元 | 1.2671元 |
| 2025-12-03 | 1.0881元 | 1.2697元 |
| 2025-12-02 | 1.0896元 | 1.2712元 |
| 2025-12-01 | 1.0908元 | 1.2724元 |
| 2025-11-28 | 1.0910元 | 1.2726元 |
| 2025-11-27 | 1.0903元 | 1.2719元 |
| 2025-11-26 | 1.0911元 | 1.2727元 |
| 2025-11-25 | 1.0924元 | 1.2740元 |
| 2025-11-24 | 1.0933元 | 1.2749元 |
| 2025-11-21 | 1.0930元 | 1.2746元 |
| 2025-11-20 | 1.0936元 | 1.2752元 |
| 2025-11-19 | 1.0939元 | 1.2755元 |
| 2025-11-18 | 1.0946元 | 1.2762元 |
| 2025-11-17 | 1.0946元 | 1.2762元 |
| 2025-11-14 | 1.0942元 | 1.2758元 |
| 2025-11-13 | 1.0945元 | 1.2761元 |
| 2025-11-12 | 1.0948元 | 1.2764元 |
| 2025-11-11 | 1.0946元 | 1.2762元 |
| 2025-11-10 | 1.0945元 | 1.2761元 |
| 2025-11-07 | 1.0943元 | 1.2759元 |
| 2025-11-06 | 1.0944元 | 1.2760元 |
| 2025-11-05 | 1.0952元 | 1.2768元 |
| 2025-11-04 | 1.0952元 | 1.2768元 |
| 2025-11-03 | 1.0953元 | 1.2769元 |
| 2025-10-31 | 1.0946元 | 1.2762元 |
| 2025-10-30 | 1.0935元 | 1.2751元 |
| 2025-10-29 | 1.0933元 | 1.2749元 |
| 2025-10-28 | 1.0933元 | 1.2749元 |
| 2025-10-27 | 1.0922元 | 1.2738元 |
| 2025-10-24 | 1.0918元 | 1.2734元 |
| 2025-10-23 | 1.0922元 | 1.2738元 |
| 2025-10-22 | 1.0928元 | 1.2744元 |
| 2025-10-21 | 1.0927元 | 1.2743元 |
| 2025-10-20 | 1.0921元 | 1.2737元 |
| 2025-10-17 | 1.0928元 | 1.2744元 |
| 2025-10-16 | 1.0916元 | 1.2732元 |
| 2025-10-15 | 1.0909元 | 1.2725元 |
| 2025-10-14 | 1.0910元 | 1.2726元 |
| 2025-10-13 | 1.0906元 | 1.2722元 |