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公告
南方赢元债券C
(022874.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-17
总资产规模
178.14
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0898
元
(
2026-02-13
)
基金经理
刘骥
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.09%
(7166 / 7216)
相关基金:
主从基金:
南方赢元债券A
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南方赢元债券C(022874) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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南方赢元债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.09
元
178.14
164.00
元
--
2025-09-30
1.09
元
8,106.46
7,446.00
元
--
2025-06-30
1.10
元
349.48
318.00
元
--
2025-03-31
1.13
元
20.26
18.00
元
--
2024-12-31
1.13
元
9.06
8.00
元
--