南方赢元债券C (022874.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模178.14元 (2025-12-31) 基金净值1.0898元 (2026-02-13) 基金经理刘骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7166 / 7216)
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南方赢元债券C(022874) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-10	2025-04-10	0.03 元	18.00	0.54元	2.66%	2.66%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。