南方赢元债券C (022874.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1018元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7197 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方赢元债券(006149) |
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南方赢元债券C(022874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.2834元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.2838元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.2838元 |
| 2026-05-19 | 1.0993元 | 1.2809元 |
| 2026-05-18 | 1.0956元 | 1.2772元 |
| 2026-05-15 | 1.0956元 | 1.2772元 |
| 2026-05-14 | 1.0959元 | 1.2775元 |
| 2026-05-13 | 1.0967元 | 1.2783元 |
| 2026-05-12 | 1.0963元 | 1.2779元 |
| 2026-05-11 | 1.0959元 | 1.2775元 |
| 2026-05-08 | 1.0952元 | 1.2768元 |
| 2026-05-07 | 1.0952元 | 1.2768元 |
| 2026-05-06 | 1.0948元 | 1.2764元 |
| 2026-04-30 | 1.0959元 | 1.2775元 |
| 2026-04-29 | 1.0963元 | 1.2779元 |
| 2026-04-28 | 1.0952元 | 1.2768元 |
| 2026-04-27 | 1.0948元 | 1.2764元 |
| 2026-04-24 | 1.0948元 | 1.2764元 |
| 2026-04-23 | 1.0956元 | 1.2772元 |
| 2026-04-22 | 1.0962元 | 1.2778元 |
| 2026-04-21 | 1.0957元 | 1.2773元 |
| 2026-04-20 | 1.0951元 | 1.2767元 |
| 2026-04-17 | 1.0951元 | 1.2767元 |
| 2026-04-16 | 1.0940元 | 1.2756元 |
| 2026-04-15 | 1.0940元 | 1.2756元 |
| 2026-04-14 | 1.0940元 | 1.2756元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.2756元 |
| 2026-04-10 | 1.0934元 | 1.2750元 |
| 2026-04-09 | 1.0929元 | 1.2745元 |
| 2026-04-08 | 1.0929元 | 1.2745元 |
| 2026-04-07 | 1.0923元 | 1.2739元 |
| 2026-04-03 | 1.0912元 | 1.2728元 |
| 2026-04-02 | 1.0907元 | 1.2723元 |
| 2026-04-01 | 1.0888元 | 1.2704元 |
| 2026-03-31 | 1.0891元 | 1.2707元 |
| 2026-03-30 | 1.0895元 | 1.2711元 |
| 2026-03-27 | 1.0885元 | 1.2701元 |
| 2026-03-26 | 1.0884元 | 1.2700元 |
| 2026-03-25 | 1.0883元 | 1.2699元 |
| 2026-03-24 | 1.0882元 | 1.2698元 |
| 2026-03-23 | 1.0873元 | 1.2689元 |
| 2026-03-20 | 1.0869元 | 1.2685元 |
| 2026-03-19 | 1.0868元 | 1.2684元 |
| 2026-03-18 | 1.0873元 | 1.2689元 |
| 2026-03-17 | 1.0881元 | 1.2697元 |
| 2026-03-16 | 1.0879元 | 1.2695元 |
| 2026-03-13 | 1.0888元 | 1.2704元 |
| 2026-03-12 | 1.0894元 | 1.2710元 |
| 2026-03-11 | 1.0890元 | 1.2706元 |
| 2026-03-10 | 1.0893元 | 1.2709元 |