南方赢元债券C (022874.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘骥基金类型债券型成立日期2024-12-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1083元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7042 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方赢元债券(006149) |
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南方赢元债券C(022874) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1083元 | 1.2899元 |
| 2026-07-09 | 1.1083元 | 1.2899元 |
| 2026-07-08 | 1.1084元 | 1.2900元 |
| 2026-07-07 | 1.1083元 | 1.2899元 |
| 2026-07-06 | 1.1083元 | 1.2899元 |
| 2026-07-03 | 1.1078元 | 1.2894元 |
| 2026-07-02 | 1.1080元 | 1.2896元 |
| 2026-07-01 | 1.1079元 | 1.2895元 |
| 2026-06-30 | 1.1086元 | 1.2902元 |
| 2026-06-29 | 1.1092元 | 1.2908元 |
| 2026-06-26 | 1.1084元 | 1.2900元 |
| 2026-06-25 | 1.1082元 | 1.2898元 |
| 2026-06-24 | 1.1078元 | 1.2894元 |
| 2026-06-23 | 1.1076元 | 1.2892元 |
| 2026-06-22 | 1.1079元 | 1.2895元 |
| 2026-06-18 | 1.1082元 | 1.2898元 |
| 2026-06-17 | 1.1080元 | 1.2896元 |
| 2026-06-16 | 1.1075元 | 1.2891元 |
| 2026-06-15 | 1.1065元 | 1.2881元 |
| 2026-06-12 | 1.1056元 | 1.2872元 |
| 2026-06-11 | 1.1050元 | 1.2866元 |
| 2026-06-10 | 1.1055元 | 1.2871元 |
| 2026-06-09 | 1.1062元 | 1.2878元 |
| 2026-06-08 | 1.1065元 | 1.2881元 |
| 2026-06-05 | 1.1070元 | 1.2886元 |
| 2026-06-04 | 1.1076元 | 1.2892元 |
| 2026-06-03 | 1.1075元 | 1.2891元 |
| 2026-06-02 | 1.1077元 | 1.2893元 |
| 2026-06-01 | 1.1079元 | 1.2895元 |
| 2026-05-29 | 1.1077元 | 1.2893元 |
| 2026-05-28 | 1.1075元 | 1.2891元 |
| 2026-05-27 | 1.1063元 | 1.2879元 |
| 2026-05-26 | 1.1044元 | 1.2860元 |
| 2026-05-25 | 1.1030元 | 1.2846元 |
| 2026-05-22 | 1.1018元 | 1.2834元 |
| 2026-05-21 | 1.1022元 | 1.2838元 |
| 2026-05-20 | 1.1022元 | 1.2838元 |
| 2026-05-19 | 1.0993元 | 1.2809元 |
| 2026-05-18 | 1.0956元 | 1.2772元 |
| 2026-05-15 | 1.0956元 | 1.2772元 |
| 2026-05-14 | 1.0959元 | 1.2775元 |
| 2026-05-13 | 1.0967元 | 1.2783元 |
| 2026-05-12 | 1.0963元 | 1.2779元 |
| 2026-05-11 | 1.0959元 | 1.2775元 |
| 2026-05-08 | 1.0952元 | 1.2768元 |
| 2026-05-07 | 1.0952元 | 1.2768元 |
| 2026-05-06 | 1.0948元 | 1.2764元 |
| 2026-04-30 | 1.0959元 | 1.2775元 |
| 2026-04-29 | 1.0963元 | 1.2779元 |
| 2026-04-28 | 1.0952元 | 1.2768元 |