华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C (022873.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0152元 (2025-12-19) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (4147 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏公用事业ETF联接A目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF |
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华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C(022873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-18 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-17 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2025-12-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-10 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-09 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-04 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2025-12-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-11-28 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2025-11-27 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-26 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-11-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-11-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-11-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-11-13 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-11-07 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-11-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-11-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-11-03 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-10-31 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-10-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-10-28 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-10-27 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-10-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-10-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-10-22 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-10-21 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-10-20 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2025-10-17 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-10-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-10-15 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-10-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-10-13 | 1.0273元 | 1.0273元 |