华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C (022873.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0542元 (2026-04-02) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (3629 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏公用事业ETF联接A目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF |
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华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C(022873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-23 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-06 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-02 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-26 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-02-25 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-02-24 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-02-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-12 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-02-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-10 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-02-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-02-02 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-01-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-28 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-01-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-01-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-20 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-19 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-15 | 1.0113元 | 1.0113元 |