华夏公用事业ETF联接C (022873.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1092元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3367 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏公用事业ETF联接(022869)目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF(159301) |
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华夏公用事业ETF联接C(022873) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-08 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-16 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-15 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-14 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-10 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-04-09 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-03 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-04-02 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-27 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-26 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-23 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-20 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-19 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-18 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-16 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-03-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-12 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-10 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-03-06 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-04 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-03-03 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-02 | 1.0638元 | 1.0638元 |