华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C (022873.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模609.79万元 (2025-09-30) 基金净值1.0237元 (2025-12-26) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (4188 / 5474)
相关基金:	主从基金: 华夏公用事业ETF联接A目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF
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华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C(022873) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C.(022873) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	609.79万	612.61万元	--
2025-06-30	0.97元	281.07万	288.81万元	--
2025-03-31	0.95元	249.66万	262.42万元	--