华夏公用事业ETF联接C (022873.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0204元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (4327 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏公用事业ETF联接A目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF |
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华夏公用事业ETF联接C(022873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-09-17 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-09-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-09-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-09-14 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-09-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-10 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-09-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-09-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-09-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-09-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-09-02 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-08-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-27 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-08-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-24 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-08-20 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-18 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-08-14 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-08-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-08-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-07 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-06 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-08-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-31 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-30 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-29 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-27 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-22 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-20 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-07-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-15 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-14 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-13 | 0.9943元 | 0.9943元 |