华夏公用事业ETF联接C (022873.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9982元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (4639 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏公用事业ETF联接(022869)目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF(159301) |
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华夏公用事业ETF联接C(022873) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-09 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-07-08 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-07-07 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-07-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-02 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-01 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-06-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-25 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-06-24 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-22 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-16 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-10 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-09 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-06-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-05 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-04 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-03 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-06-02 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-01 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-29 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-05-28 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-05-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-25 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-20 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-19 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-05-18 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-05-14 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-13 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-08 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-06 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-30 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-29 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-04-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |