华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C (022873.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0152元 (2025-12-19) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (4147 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏公用事业ETF联接A目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF |
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华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C(022873) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.54万 | 0.90% |
| (其中) 股票 | 16.54万 | 0.90% | |
| 2 | 基金投资 | 1,668.65万 | 91.28% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.31万 | 2.21% |
| (其中) 债券 | 40.31万 | 2.21% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 56.25万 | 3.08% |
| 5 | 其他资产 | 46.24万 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.90%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.14万 | 0.88% |
| 制造业 | 3,999.00 | 0.02% |
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