博时裕恒纯债债券C (022870.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理颜灵珊基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6765 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕恒纯债债券(001911) |
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博时裕恒纯债债券C(022870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0627元 | 1.0839元 |
| 2026-07-16 | 1.0625元 | 1.0837元 |
| 2026-07-15 | 1.0626元 | 1.0838元 |
| 2026-07-14 | 1.0625元 | 1.0837元 |
| 2026-07-13 | 1.0624元 | 1.0836元 |
| 2026-07-10 | 1.0627元 | 1.0839元 |
| 2026-07-09 | 1.0626元 | 1.0838元 |
| 2026-07-08 | 1.0625元 | 1.0837元 |
| 2026-07-07 | 1.0623元 | 1.0835元 |
| 2026-07-06 | 1.0622元 | 1.0834元 |
| 2026-07-03 | 1.0617元 | 1.0829元 |
| 2026-07-02 | 1.0618元 | 1.0830元 |
| 2026-07-01 | 1.0617元 | 1.0829元 |
| 2026-06-30 | 1.0623元 | 1.0835元 |
| 2026-06-29 | 1.0629元 | 1.0841元 |
| 2026-06-26 | 1.0623元 | 1.0835元 |
| 2026-06-25 | 1.0622元 | 1.0834元 |
| 2026-06-24 | 1.0614元 | 1.0826元 |
| 2026-06-23 | 1.0615元 | 1.0827元 |
| 2026-06-22 | 1.0618元 | 1.0830元 |
| 2026-06-18 | 1.0619元 | 1.0831元 |
| 2026-06-17 | 1.0617元 | 1.0829元 |
| 2026-06-16 | 1.0613元 | 1.0825元 |
| 2026-06-15 | 1.0609元 | 1.0821元 |
| 2026-06-12 | 1.0608元 | 1.0820元 |
| 2026-06-11 | 1.0606元 | 1.0818元 |
| 2026-06-10 | 1.0610元 | 1.0822元 |
| 2026-06-09 | 1.0613元 | 1.0825元 |
| 2026-06-08 | 1.0616元 | 1.0828元 |
| 2026-06-05 | 1.0617元 | 1.0829元 |
| 2026-06-04 | 1.0622元 | 1.0834元 |
| 2026-06-03 | 1.0620元 | 1.0832元 |
| 2026-06-02 | 1.0622元 | 1.0834元 |
| 2026-06-01 | 1.0621元 | 1.0833元 |
| 2026-05-29 | 1.0617元 | 1.0829元 |
| 2026-05-28 | 1.0615元 | 1.0827元 |
| 2026-05-27 | 1.0614元 | 1.0826元 |
| 2026-05-26 | 1.0610元 | 1.0822元 |
| 2026-05-25 | 1.0607元 | 1.0819元 |
| 2026-05-22 | 1.0606元 | 1.0818元 |
| 2026-05-21 | 1.0606元 | 1.0818元 |
| 2026-05-20 | 1.0606元 | 1.0818元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.0817元 |
| 2026-05-18 | 1.0601元 | 1.0813元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.0811元 |
| 2026-05-14 | 1.0599元 | 1.0811元 |
| 2026-05-13 | 1.0599元 | 1.0811元 |
| 2026-05-12 | 1.0596元 | 1.0808元 |
| 2026-05-11 | 1.0594元 | 1.0806元 |
| 2026-05-08 | 1.0591元 | 1.0803元 |