博时裕恒纯债债券C(022870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0702元 | 1.0924元 |
| 2026-10-15 | 1.0699元 | 1.0921元 |
| 2026-10-14 | 1.0701元 | 1.0923元 |
| 2026-10-13 | 1.0695元 | 1.0917元 |
| 2026-10-12 | 1.0694元 | 1.0916元 |
| 2026-10-09 | 1.0686元 | 1.0908元 |
| 2026-10-08 | 1.0680元 | 1.0902元 |
| 2026-09-30 | 1.0680元 | 1.0902元 |
| 2026-09-29 | 1.0692元 | 1.0914元 |
| 2026-09-28 | 1.0681元 | 1.0903元 |
| 2026-09-24 | 1.0684元 | 1.0906元 |
| 2026-09-23 | 1.0672元 | 1.0894元 |
| 2026-09-22 | 1.0671元 | 1.0893元 |
| 2026-09-21 | 1.0665元 | 1.0887元 |
| 2026-09-18 | 1.0660元 | 1.0882元 |
| 2026-09-17 | 1.0653元 | 1.0875元 |
| 2026-09-16 | 1.0652元 | 1.0874元 |
| 2026-09-15 | 1.0650元 | 1.0872元 |
| 2026-09-14 | 1.0647元 | 1.0869元 |
| 2026-09-11 | 1.0647元 | 1.0869元 |
| 2026-09-10 | 1.0649元 | 1.0871元 |
| 2026-09-09 | 1.0651元 | 1.0873元 |
| 2026-09-08 | 1.0650元 | 1.0872元 |
| 2026-09-07 | 1.0651元 | 1.0873元 |
| 2026-09-04 | 1.0647元 | 1.0869元 |
| 2026-09-03 | 1.0647元 | 1.0869元 |
| 2026-09-02 | 1.0640元 | 1.0862元 |
| 2026-09-01 | 1.0643元 | 1.0865元 |
| 2026-08-31 | 1.0637元 | 1.0859元 |
| 2026-08-28 | 1.0634元 | 1.0856元 |
| 2026-08-27 | 1.0636元 | 1.0858元 |
| 2026-08-26 | 1.0642元 | 1.0864元 |
| 2026-08-25 | 1.0645元 | 1.0867元 |
| 2026-08-24 | 1.0646元 | 1.0868元 |
| 2026-08-21 | 1.0640元 | 1.0862元 |
| 2026-08-20 | 1.0641元 | 1.0863元 |
| 2026-08-19 | 1.0643元 | 1.0865元 |
| 2026-08-18 | 1.0648元 | 1.0870元 |
| 2026-08-17 | 1.0644元 | 1.0866元 |
| 2026-08-14 | 1.0642元 | 1.0864元 |
| 2026-08-13 | 1.0642元 | 1.0864元 |
| 2026-08-12 | 1.0637元 | 1.0859元 |
| 2026-08-11 | 1.0637元 | 1.0859元 |
| 2026-08-10 | 1.0640元 | 1.0862元 |
| 2026-08-07 | 1.0634元 | 1.0856元 |
| 2026-08-06 | 1.0630元 | 1.0852元 |
| 2026-08-05 | 1.0629元 | 1.0851元 |
| 2026-08-04 | 1.0629元 | 1.0851元 |
| 2026-08-03 | 1.0627元 | 1.0849元 |
| 2026-07-31 | 1.0626元 | 1.0848元 |