博时裕恒纯债债券C (022870.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎颜灵珊基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-06-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6868 / 7306) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕恒纯债债券(001911) |
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博时裕恒纯债债券C(022870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0622元 | 1.0834元 |
| 2026-06-01 | 1.0621元 | 1.0833元 |
| 2026-05-29 | 1.0617元 | 1.0829元 |
| 2026-05-28 | 1.0615元 | 1.0827元 |
| 2026-05-27 | 1.0614元 | 1.0826元 |
| 2026-05-26 | 1.0610元 | 1.0822元 |
| 2026-05-25 | 1.0607元 | 1.0819元 |
| 2026-05-22 | 1.0606元 | 1.0818元 |
| 2026-05-21 | 1.0606元 | 1.0818元 |
| 2026-05-20 | 1.0606元 | 1.0818元 |
| 2026-05-19 | 1.0605元 | 1.0817元 |
| 2026-05-18 | 1.0601元 | 1.0813元 |
| 2026-05-15 | 1.0599元 | 1.0811元 |
| 2026-05-14 | 1.0599元 | 1.0811元 |
| 2026-05-13 | 1.0599元 | 1.0811元 |
| 2026-05-12 | 1.0596元 | 1.0808元 |
| 2026-05-11 | 1.0594元 | 1.0806元 |
| 2026-05-08 | 1.0591元 | 1.0803元 |
| 2026-05-07 | 1.0593元 | 1.0805元 |
| 2026-05-06 | 1.0592元 | 1.0804元 |
| 2026-04-30 | 1.0593元 | 1.0805元 |
| 2026-04-29 | 1.0593元 | 1.0805元 |
| 2026-04-28 | 1.0591元 | 1.0803元 |
| 2026-04-27 | 1.0589元 | 1.0801元 |
| 2026-04-24 | 1.0591元 | 1.0803元 |
| 2026-04-23 | 1.0593元 | 1.0805元 |
| 2026-04-22 | 1.0594元 | 1.0806元 |
| 2026-04-21 | 1.0592元 | 1.0804元 |
| 2026-04-20 | 1.0589元 | 1.0801元 |
| 2026-04-17 | 1.0588元 | 1.0800元 |
| 2026-04-16 | 1.0585元 | 1.0797元 |
| 2026-04-15 | 1.0584元 | 1.0796元 |
| 2026-04-14 | 1.0583元 | 1.0795元 |
| 2026-04-13 | 1.0581元 | 1.0793元 |
| 2026-04-10 | 1.0578元 | 1.0790元 |
| 2026-04-09 | 1.0577元 | 1.0789元 |
| 2026-04-08 | 1.0577元 | 1.0789元 |
| 2026-04-07 | 1.0577元 | 1.0789元 |
| 2026-04-03 | 1.0573元 | 1.0785元 |
| 2026-04-02 | 1.0569元 | 1.0781元 |
| 2026-04-01 | 1.0569元 | 1.0781元 |
| 2026-03-31 | 1.0569元 | 1.0781元 |
| 2026-03-30 | 1.0569元 | 1.0781元 |
| 2026-03-27 | 1.0565元 | 1.0777元 |
| 2026-03-26 | 1.0564元 | 1.0776元 |
| 2026-03-25 | 1.0562元 | 1.0774元 |
| 2026-03-24 | 1.0561元 | 1.0773元 |
| 2026-03-23 | 1.0561元 | 1.0773元 |
| 2026-03-20 | 1.0561元 | 1.0773元 |
| 2026-03-19 | 1.0561元 | 1.0773元 |