博时裕恒纯债债券C (022870.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎颜灵珊基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0621元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (6870 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时裕恒纯债债券(001911) |
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博时裕恒纯债债券C(022870) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.15% | 0.24% | 0.23% | 0.23% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% |
| 2025 | -0.12% | -0.76% | 0% | 0.51% | 0.08% | 0.23% | -0.08% | -0.07% | -0.04% | 0.37% | -0.02% | 0.10% | 0.19% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.21% |