博时裕恒纯债债券C (022870.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模4.56万元 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-02-09) 基金经理陈黎颜灵珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6871 / 7208)
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博时裕恒纯债债券C(022870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时裕恒纯债债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	393.11万元	0.30%	131.04万元	0.10%
2024-12-31	779.99万元	0.30%	260.00万元	0.10%
2024-06-30	384.78万元	0.30%	128.26万元	0.10%