博时裕恒纯债债券C(022870) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.03万 | 9,680.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 7.16万 | 6.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 4.56万 | 4.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 13.43万 | 12.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 19.02万 | 17.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 198.39 | 187.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 200.15 | 187.00元 | -- |