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announcement
博时裕恒纯债债券C
(022870.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-16
总资产规模
13.43万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0509
元
(
2025-12-23
)
基金经理
陈黎
颜灵珊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.37%
(6759 / 7137)
相关基金:
主从基金:
博时裕恒纯债债券A
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博时裕恒纯债债券C(022870) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
13.43万
12.58万
元
--
2025-06-30
1.07
元
19.02万
17.78万
元
--
2025-03-31
1.06
元
198.39
187.00
元
--
2024-12-31
1.07
元
200.15
187.00
元
--