博时裕恒纯债债券C (022870.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模4.56万元 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-02-10) 基金经理陈黎颜灵珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.57% (6877 / 7211)
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博时裕恒纯债债券C(022870) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.0212 元	12.58万	2,668.00元	1.98%	1.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。