博时裕恒纯债债券C (022870.jj ) 申	基金经理颜灵珊朱品基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模1.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.0702元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6607 / 7516)
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博时裕恒纯债债券C(022870) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-27	2026-07-27	0.001 元	9,680.00	9.68元	0.09%	0.09%
2025-11-18	2025-11-18	0.0212 元	12.58万	2,668.00元	1.98%	1.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。