诺安汇利混合E (022851.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖李晓杰基金类型混合型成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4677元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5637 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安汇利混合C 、诺安汇利混合(005901) 、诺安汇利混合D |
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诺安汇利混合E(022851) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.84% | 0.16% | 402.00 | 7,391.45元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.80% | 0.20% | 424.00 | 5,639.26元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.83% | 0.17% | 481.00 | -- | -- |