诺安汇利混合E (022851.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2024-12-12总资产规模8,861.96万元 (2025-12-31) 基金净值1.4685元 (2026-03-03) 基金经理郭晓晖李晓杰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5147 / 9028)
相关基金:	主从基金: 诺安汇利混合C 、诺安汇利混合A 、诺安汇利混合D
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诺安汇利混合E(022851) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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诺安汇利混合E历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	1.07万	1.15万元	--
2024-12-31	100.00%	0%	2.00	25.33元	--