诺安汇利混合E
(022851.jj ) 诺安基金管理有限公司申		基金经理郭晓晖李晓杰基金类型混合型成立日期2024-12-12总资产规模7,941.44万元 (2026-03-31) 基金净值1.4693元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5758 / 9180)
相关基金: 主从基金: 诺安汇利混合C 、诺安汇利混合(005901) 、诺安汇利混合D
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诺安汇利混合E(022851) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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诺安汇利混合E.(022851) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安汇利混合E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.46元7,941.44万5,443.44万元--
2025-12-311.46元8,861.96万6,074.41万元--
2025-09-301.45元1.08亿7,410.17万元--
2025-06-301.45元1.24亿8,542.25万元--
2025-03-311.41元60.6943.00元--
2024-12-311.41元50.6536.00元--

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