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公告
诺安汇利混合E
(022851.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-12
总资产规模
1.08亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4688
元
(
2026-01-16
)
基金经理
郭晓晖
李晓杰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-07-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.75%
(4972 / 8980)
相关基金:
主从基金:
诺安汇利混合C
、
诺安汇利混合A
、
诺安汇利混合D
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诺安汇利混合E(022851) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.45
元
1.08亿
7,410.17万
元
--
2025-06-30
1.45
元
1.24亿
8,542.25万
元
--
2025-03-31
1.41
元
60.69
43.00
元
--
2024-12-31
1.41
元
50.65
36.00
元
--