诺安汇利混合E (022851.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理郭晓晖李晓杰基金类型混合型成立日期2024-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4684元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (5733 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安汇利混合C 、诺安汇利混合(005901) 、诺安汇利混合D |
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诺安汇利混合E(022851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-04-30 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-29 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-28 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-27 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-04-24 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-04-23 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-04-22 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2026-04-21 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-04-20 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-04-17 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-15 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-14 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-04-13 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-04-10 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-09 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-04-08 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-07 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-04-03 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-04-02 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-04-01 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-03-31 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-30 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-03-27 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-26 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-03-25 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-03-24 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-03-23 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-03-20 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-03-19 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-03-18 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-03-17 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-16 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2026-03-13 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-12 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-11 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-10 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-09 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-03-06 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-03-05 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-04 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-03-03 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-02 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-27 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-02-26 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-02-25 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-02-24 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-02-13 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-12 | 1.4708元 | 1.4708元 |