诺安汇利混合E(022851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-12-26 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-12-25 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-12-24 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-12-23 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-22 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-19 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-12-18 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-17 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-12-16 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-15 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-12-12 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-11 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-12-10 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-12-09 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-12-08 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2025-12-05 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-12-04 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-12-03 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2025-12-02 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2025-12-01 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-11-28 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-11-27 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2025-11-26 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2025-11-25 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2025-11-24 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-11-21 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2025-11-20 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2025-11-19 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-11-18 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-11-17 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2025-11-14 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-11-13 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-11-12 | 1.4602元 | 1.4602元 |
| 2025-11-11 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-11-10 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-11-07 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-11-06 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-11-05 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-11-04 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-11-03 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-10-31 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-10-30 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-10-29 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2025-10-28 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-10-27 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2025-10-24 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-10-23 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-10-22 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-10-21 | 1.4536元 | 1.4536元 |