诺安汇利混合E(022851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-03-02 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-02-27 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-02-26 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-02-25 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-02-24 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-02-13 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-02-12 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-02-11 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-02-10 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-02-09 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-02-06 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-02-05 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-02-04 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-02-03 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-02-02 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-01-30 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-01-29 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-01-28 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-01-27 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-01-26 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-01-23 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-01-22 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-01-21 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-01-20 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-01-19 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-16 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-01-15 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-01-14 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-01-13 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-01-12 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-01-09 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-01-08 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-07 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-01-06 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-01-05 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2025-12-31 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-12-30 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-12-29 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-12-26 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-12-25 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2025-12-24 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2025-12-23 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-22 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-12-19 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-12-18 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-12-17 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2025-12-16 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-15 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2025-12-12 | 1.4541元 | 1.4541元 |