平安元通90天滚动持有债券C (022839.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0183元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6218 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元通90天滚动持有债券(022838) |
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平安元通90天滚动持有债券C(022839) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-08 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-07-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-03 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-06-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-06-23 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-06-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-12 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-11 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-08 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-04 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-29 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-05-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |