平安元通90天滚动持有债券C (022839.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0043元 (2025-12-10) 基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.43% (6688 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元通90天滚动持有债券A |
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平安元通90天滚动持有债券C(022839) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |