平安元通90天滚动持有债券C (022839.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0133元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6620 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元通90天滚动持有债券(022838) |
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平安元通90天滚动持有债券C(022839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-11 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-05-06 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-23 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-17 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-10 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-08 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-07 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-04-01 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-30 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-03-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-16 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-03-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-02 | 1.0075元 | 1.0075元 |