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公告
平安元通90天滚动持有债券C
(022839.jj )
申
基金经理
刘晓兰
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
780.15万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0293
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.24%
(5407 / 7516)
相关基金:
主从基金:
平安元通90天滚动持有债券A
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平安元通90天滚动持有债券C(022839) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
780.15万
766.73万
元
--
2026-03-31
1.01
元
926.07万
918.36万
元
--
2025-12-31
1.01
元
2,359.59万
2,347.62万
元
--
2025-09-30
1.00
元
4,684.88万
4,672.73万
元
--