平安元通90天滚动持有债券C (022839.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0044元 (2025-12-11) 基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (6678 / 7123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元通90天滚动持有债券A |
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平安元通90天滚动持有债券C(022839) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8,383.17万 | 99.08% |
| (其中) 债券 | 8,383.17万 | 99.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 77.26万 | 0.91% |
| 3 | 其他资产 | 2,242.00 | 0.003% |
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