平安元通90天滚动持有债券A (022838.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0259元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5529 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元通90天滚动持有债券C |
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平安元通90天滚动持有债券A(022838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-27 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-26 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-20 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-08-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-13 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-10 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-07 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-08-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-08-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-08-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-31 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-07-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-21 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-20 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-07-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-16 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-14 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-07-10 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-08 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-07 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-07-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-02 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |