平安元通90天滚动持有债券A (022838.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0259元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5529 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元通90天滚动持有债券C |
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平安元通90天滚动持有债券A(022838) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,138.61万 | 87.15% |
| (其中) 债券 | 1,138.61万 | 87.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 167.18万 | 12.80% |
| 3 | 其他资产 | 6,957.00 | 0.05% |
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