平安元通90天滚动持有债券A (022838.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0135元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6573 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元通90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安元通90天滚动持有债券A(022838) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.07% | 0.16% | 0.34% | 0.010% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.73% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.06% | 0.10% | 0.15% | 0.12% | 0.05% | 0.13% | 0.62% |