平安元通90天滚动持有债券A
(022838.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模420.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.0316元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (4971 / 7525)
相关基金: 主从基金: 平安元通90天滚动持有债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

平安元通90天滚动持有债券A(022838) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-10-08

数据源自于证券监督管理委员会。
全部财务报表招募设立分红拆分折算其它
# 公告时间标题操作
12026-10-08 赞收藏发表讨论 讨论
22026-09-30 赞收藏发表讨论 讨论
32026-09-30 赞收藏发表讨论 讨论
42026-09-30 赞收藏发表讨论 讨论
52026-09-29 赞收藏发表讨论 讨论
62026-08-27 赞收藏发表讨论 讨论
72026-07-20 赞收藏发表讨论 讨论
82026-04-21 赞收藏发表讨论 讨论
92026-03-27 赞收藏发表讨论 讨论
102026-01-21 赞收藏发表讨论 讨论
112025-11-28 赞收藏发表讨论 讨论
122025-11-28 赞收藏发表讨论 讨论
132025-10-25 赞收藏发表讨论 讨论
142025-07-26 赞收藏发表讨论 讨论
152025-06-28 赞收藏发表讨论 讨论
162025-06-20 赞收藏发表讨论 讨论
172025-06-13 赞收藏发表讨论 讨论
182025-05-23 赞收藏发表讨论 讨论
192025-05-23 赞收藏发表讨论 讨论
202025-05-13 赞收藏发表讨论 讨论
212025-05-13 赞收藏发表讨论 讨论
222025-05-13 赞收藏发表讨论 讨论
232025-05-13 赞收藏发表讨论 讨论
242025-05-13 赞收藏发表讨论 讨论

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。