平安元通90天滚动持有债券A (022838.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0134元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (6583 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安元通90天滚动持有债券C |
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平安元通90天滚动持有债券A(022838) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-03-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 14 | 2025-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-05-13 | 平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-05-13 | 平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 |