平安元通90天滚动持有债券A (022838.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0259元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5529 / 7450) |
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平安元通90天滚动持有债券A(022838) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-27
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 17 | 2025-05-13 | 平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 18 | 2025-05-13 | 平安元通90天滚动持有债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2025-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 |