平安元通90天滚动持有债券A
(022838.jj ) 平安基金管理有限公司申		基金经理刘晓兰基金类型债券型成立日期2025-06-27总资产规模420.26万元 (2026-06-30) 基金净值1.0320元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4893 / 7516)
相关基金: 主从基金: 平安元通90天滚动持有债券C
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平安元通90天滚动持有债券A(022838) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

平安元通90天滚动持有债券A.(022838) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安元通90天滚动持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.02元420.26万412.18万元--
2026-03-311.01元579.98万574.24万元--
2025-12-311.01元1,301.71万1,293.68万元--
2025-09-301.00元2,054.51万2,047.95万元--
2025-06-271.00元1.13亿1.13亿元--

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