南方中债1-3年国开行债券指数D
(022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模9.72亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0286元 (2026-02-25) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6542 / 7215)
相关基金: 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I
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南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方中债1-3年国开行债券指数D.(022827) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债1-3年国开行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.03元9.72亿9.48亿元--
2025-09-301.03元1,482.75万1,437.88万元--
2025-06-301.05元1.45亿1.38亿元--
2025-03-311.04元1.79亿1.71亿元--
2024-12-311.05元1,001.50957.00元--

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