南方中债1-3年国开行债券指数D (022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0286元 (2026-02-25) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6543 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I |
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南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 89.10亿 | 98.90% |
| (其中) 债券 | 89.10亿 | 98.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,892.64万 | 1.10% |
| 3 | 其他资产 | 23.08万 | 0.003% |
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