南方中债1-3年国开行债券指数D (022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6511 / 7357) |
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