南方中债1-3年国开行债券指数D (022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0286元 (2026-02-25) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6542 / 7215) |
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南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 562.37万元 | 0.15% | 187.46万元 | 0.05% |
| 2025-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,416.31万元 | 0.15% | 472.10万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 731.35万元 | 0.15% | 243.78万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |