南方中债1-3年国开行债券指数D (022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0345元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6508 / 7291) |
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南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |