南方中债1-3年国开行债券指数D (022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6556 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数(006491) 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I |
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南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0272元 | 1.2282元 |
| 2026-06-24 | 1.0265元 | 1.2275元 |
| 2026-06-23 | 1.0265元 | 1.2275元 |
| 2026-06-22 | 1.0267元 | 1.2277元 |
| 2026-06-18 | 1.0266元 | 1.2276元 |
| 2026-06-17 | 1.0265元 | 1.2275元 |
| 2026-06-16 | 1.0262元 | 1.2272元 |
| 2026-06-15 | 1.0255元 | 1.2265元 |
| 2026-06-12 | 1.0364元 | 1.2264元 |
| 2026-06-11 | 1.0361元 | 1.2261元 |
| 2026-06-10 | 1.0364元 | 1.2264元 |
| 2026-06-09 | 1.0367元 | 1.2267元 |
| 2026-06-08 | 1.0370元 | 1.2270元 |
| 2026-06-05 | 1.0372元 | 1.2272元 |
| 2026-06-04 | 1.0375元 | 1.2275元 |
| 2026-06-03 | 1.0372元 | 1.2272元 |
| 2026-06-02 | 1.0374元 | 1.2274元 |
| 2026-06-01 | 1.0375元 | 1.2275元 |
| 2026-05-29 | 1.0373元 | 1.2273元 |
| 2026-05-28 | 1.0373元 | 1.2273元 |
| 2026-05-27 | 1.0371元 | 1.2271元 |
| 2026-05-26 | 1.0365元 | 1.2265元 |
| 2026-05-25 | 1.0361元 | 1.2261元 |
| 2026-05-22 | 1.0359元 | 1.2259元 |
| 2026-05-21 | 1.0360元 | 1.2260元 |
| 2026-05-20 | 1.0360元 | 1.2260元 |
| 2026-05-19 | 1.0360元 | 1.2260元 |
| 2026-05-18 | 1.0357元 | 1.2257元 |
| 2026-05-15 | 1.0354元 | 1.2254元 |
| 2026-05-14 | 1.0355元 | 1.2255元 |
| 2026-05-13 | 1.0355元 | 1.2255元 |
| 2026-05-12 | 1.0353元 | 1.2253元 |
| 2026-05-11 | 1.0352元 | 1.2252元 |
| 2026-05-08 | 1.0348元 | 1.2248元 |
| 2026-05-07 | 1.0347元 | 1.2247元 |
| 2026-05-06 | 1.0345元 | 1.2245元 |
| 2026-04-30 | 1.0347元 | 1.2247元 |
| 2026-04-29 | 1.0348元 | 1.2248元 |
| 2026-04-28 | 1.0343元 | 1.2243元 |
| 2026-04-27 | 1.0339元 | 1.2239元 |
| 2026-04-24 | 1.0342元 | 1.2242元 |
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.2243元 |
| 2026-04-22 | 1.0345元 | 1.2245元 |
| 2026-04-21 | 1.0342元 | 1.2242元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.2240元 |
| 2026-04-17 | 1.0338元 | 1.2238元 |
| 2026-04-16 | 1.0333元 | 1.2233元 |
| 2026-04-15 | 1.0331元 | 1.2231元 |
| 2026-04-14 | 1.0328元 | 1.2228元 |
| 2026-04-13 | 1.0327元 | 1.2227元 |