南方中债1-3年国开行债券指数D (022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理夏晨曦朱佳基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0345元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6530 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数(006491) 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I |
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南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0345元 | 1.2245元 |
| 2026-04-30 | 1.0347元 | 1.2247元 |
| 2026-04-29 | 1.0348元 | 1.2248元 |
| 2026-04-28 | 1.0343元 | 1.2243元 |
| 2026-04-27 | 1.0339元 | 1.2239元 |
| 2026-04-24 | 1.0342元 | 1.2242元 |
| 2026-04-23 | 1.0343元 | 1.2243元 |
| 2026-04-22 | 1.0345元 | 1.2245元 |
| 2026-04-21 | 1.0342元 | 1.2242元 |
| 2026-04-20 | 1.0340元 | 1.2240元 |
| 2026-04-17 | 1.0338元 | 1.2238元 |
| 2026-04-16 | 1.0333元 | 1.2233元 |
| 2026-04-15 | 1.0331元 | 1.2231元 |
| 2026-04-14 | 1.0328元 | 1.2228元 |
| 2026-04-13 | 1.0327元 | 1.2227元 |
| 2026-04-10 | 1.0324元 | 1.2224元 |
| 2026-04-09 | 1.0323元 | 1.2223元 |
| 2026-04-08 | 1.0325元 | 1.2225元 |
| 2026-04-07 | 1.0327元 | 1.2227元 |
| 2026-04-03 | 1.0326元 | 1.2226元 |
| 2026-04-02 | 1.0322元 | 1.2222元 |
| 2026-04-01 | 1.0319元 | 1.2219元 |
| 2026-03-31 | 1.0322元 | 1.2222元 |
| 2026-03-30 | 1.0322元 | 1.2222元 |
| 2026-03-27 | 1.0315元 | 1.2215元 |
| 2026-03-26 | 1.0313元 | 1.2213元 |
| 2026-03-25 | 1.0311元 | 1.2211元 |
| 2026-03-24 | 1.0311元 | 1.2211元 |
| 2026-03-23 | 1.0310元 | 1.2210元 |
| 2026-03-20 | 1.0311元 | 1.2211元 |
| 2026-03-19 | 1.0310元 | 1.2210元 |
| 2026-03-18 | 1.0309元 | 1.2209元 |
| 2026-03-17 | 1.0306元 | 1.2206元 |
| 2026-03-16 | 1.0304元 | 1.2204元 |
| 2026-03-13 | 1.0304元 | 1.2204元 |
| 2026-03-12 | 1.0302元 | 1.2202元 |
| 2026-03-11 | 1.0298元 | 1.2198元 |
| 2026-03-10 | 1.0298元 | 1.2198元 |
| 2026-03-09 | 1.0296元 | 1.2196元 |
| 2026-03-06 | 1.0299元 | 1.2199元 |
| 2026-03-05 | 1.0299元 | 1.2199元 |
| 2026-03-04 | 1.0299元 | 1.2199元 |
| 2026-03-03 | 1.0295元 | 1.2195元 |
| 2026-03-02 | 1.0292元 | 1.2192元 |
| 2026-02-27 | 1.0286元 | 1.2186元 |
| 2026-02-26 | 1.0284元 | 1.2184元 |
| 2026-02-25 | 1.0286元 | 1.2186元 |
| 2026-02-24 | 1.0288元 | 1.2188元 |
| 2026-02-13 | 1.0283元 | 1.2183元 |
| 2026-02-12 | 1.0283元 | 1.2183元 |