南方中债1-3年国开行债券指数D (022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0283元 (2026-02-13) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6516 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I |
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南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0283元 | 1.2183元 |
| 2026-02-12 | 1.0283元 | 1.2183元 |
| 2026-02-11 | 1.0281元 | 1.2181元 |
| 2026-02-10 | 1.0281元 | 1.2181元 |
| 2026-02-09 | 1.0281元 | 1.2181元 |
| 2026-02-06 | 1.0280元 | 1.2180元 |
| 2026-02-05 | 1.0277元 | 1.2177元 |
| 2026-02-04 | 1.0275元 | 1.2175元 |
| 2026-02-03 | 1.0273元 | 1.2173元 |
| 2026-02-02 | 1.0273元 | 1.2173元 |
| 2026-01-30 | 1.0273元 | 1.2173元 |
| 2026-01-29 | 1.0272元 | 1.2172元 |
| 2026-01-28 | 1.0271元 | 1.2171元 |
| 2026-01-27 | 1.0269元 | 1.2169元 |
| 2026-01-26 | 1.0269元 | 1.2169元 |
| 2026-01-23 | 1.0268元 | 1.2168元 |
| 2026-01-22 | 1.0265元 | 1.2165元 |
| 2026-01-21 | 1.0266元 | 1.2166元 |
| 2026-01-20 | 1.0266元 | 1.2166元 |
| 2026-01-19 | 1.0265元 | 1.2165元 |
| 2026-01-16 | 1.0264元 | 1.2164元 |
| 2026-01-15 | 1.0262元 | 1.2162元 |
| 2026-01-14 | 1.0260元 | 1.2160元 |
| 2026-01-13 | 1.0260元 | 1.2160元 |
| 2026-01-12 | 1.0259元 | 1.2159元 |
| 2026-01-09 | 1.0257元 | 1.2157元 |
| 2026-01-08 | 1.0255元 | 1.2155元 |
| 2026-01-07 | 1.0250元 | 1.2150元 |
| 2026-01-06 | 1.0252元 | 1.2152元 |
| 2026-01-05 | 1.0258元 | 1.2158元 |
| 2025-12-31 | 1.0259元 | 1.2159元 |
| 2025-12-30 | 1.0258元 | 1.2158元 |
| 2025-12-29 | 1.0259元 | 1.2159元 |
| 2025-12-26 | 1.0263元 | 1.2163元 |
| 2025-12-25 | 1.0262元 | 1.2162元 |
| 2025-12-24 | 1.0262元 | 1.2162元 |
| 2025-12-23 | 1.0262元 | 1.2162元 |
| 2025-12-22 | 1.0259元 | 1.2159元 |
| 2025-12-19 | 1.0261元 | 1.2161元 |
| 2025-12-18 | 1.0256元 | 1.2156元 |
| 2025-12-17 | 1.0254元 | 1.2154元 |
| 2025-12-16 | 1.0249元 | 1.2149元 |
| 2025-12-15 | 1.0247元 | 1.2147元 |
| 2025-12-12 | 1.0248元 | 1.2148元 |
| 2025-12-11 | 1.0252元 | 1.2152元 |
| 2025-12-10 | 1.0348元 | 1.2148元 |
| 2025-12-09 | 1.0346元 | 1.2146元 |
| 2025-12-08 | 1.0341元 | 1.2141元 |
| 2025-12-05 | 1.0339元 | 1.2139元 |
| 2025-12-04 | 1.0335元 | 1.2135元 |