南方中债1-3年国开行债券指数D (022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0248元 (2025-12-12) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6402 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I |
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南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0248元 | 1.2148元 |
| 2025-12-11 | 1.0252元 | 1.2152元 |
| 2025-12-10 | 1.0348元 | 1.2148元 |
| 2025-12-09 | 1.0346元 | 1.2146元 |
| 2025-12-08 | 1.0341元 | 1.2141元 |
| 2025-12-05 | 1.0339元 | 1.2139元 |
| 2025-12-04 | 1.0335元 | 1.2135元 |
| 2025-12-03 | 1.0343元 | 1.2143元 |
| 2025-12-02 | 1.0345元 | 1.2145元 |
| 2025-12-01 | 1.0346元 | 1.2146元 |
| 2025-11-28 | 1.0345元 | 1.2145元 |
| 2025-11-27 | 1.0340元 | 1.2140元 |
| 2025-11-26 | 1.0342元 | 1.2142元 |
| 2025-11-25 | 1.0347元 | 1.2147元 |
| 2025-11-24 | 1.0350元 | 1.2150元 |
| 2025-11-21 | 1.0348元 | 1.2148元 |
| 2025-11-20 | 1.0348元 | 1.2148元 |
| 2025-11-19 | 1.0348元 | 1.2148元 |
| 2025-11-18 | 1.0349元 | 1.2149元 |
| 2025-11-17 | 1.0349元 | 1.2149元 |
| 2025-11-14 | 1.0346元 | 1.2146元 |
| 2025-11-13 | 1.0345元 | 1.2145元 |
| 2025-11-12 | 1.0345元 | 1.2145元 |
| 2025-11-11 | 1.0343元 | 1.2143元 |
| 2025-11-10 | 1.0343元 | 1.2143元 |
| 2025-11-07 | 1.0340元 | 1.2140元 |
| 2025-11-06 | 1.0342元 | 1.2142元 |
| 2025-11-05 | 1.0345元 | 1.2145元 |
| 2025-11-04 | 1.0344元 | 1.2144元 |
| 2025-11-03 | 1.0345元 | 1.2145元 |
| 2025-10-31 | 1.0345元 | 1.2145元 |
| 2025-10-30 | 1.0339元 | 1.2139元 |
| 2025-10-29 | 1.0335元 | 1.2135元 |
| 2025-10-28 | 1.0332元 | 1.2132元 |
| 2025-10-27 | 1.0325元 | 1.2125元 |
| 2025-10-24 | 1.0322元 | 1.2122元 |
| 2025-10-23 | 1.0323元 | 1.2123元 |
| 2025-10-22 | 1.0323元 | 1.2123元 |
| 2025-10-21 | 1.0322元 | 1.2122元 |
| 2025-10-20 | 1.0320元 | 1.2120元 |
| 2025-10-17 | 1.0323元 | 1.2123元 |
| 2025-10-16 | 1.0319元 | 1.2119元 |
| 2025-10-15 | 1.0318元 | 1.2118元 |
| 2025-10-14 | 1.0318元 | 1.2118元 |
| 2025-10-13 | 1.0318元 | 1.2118元 |
| 2025-10-10 | 1.0316元 | 1.2116元 |
| 2025-10-09 | 1.0316元 | 1.2116元 |
| 2025-09-30 | 1.0312元 | 1.2112元 |
| 2025-09-29 | 1.0306元 | 1.2106元 |
| 2025-09-26 | 1.0305元 | 1.2105元 |