南方中债1-3年国开行债券指数D (022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0247元 (2025-12-15) 基金经理夏晨曦朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6386 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.01 元 | 1,437.88万 | 14.38万元 | 0.97% | 2.87% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.02 元 | 1.38亿 | 276.43万元 | 1.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |