融通中证A500指数增强A (022820.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2231元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率417.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.85% (1268 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强C |
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融通中证A500指数增强A(022820) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-09-03 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-09-02 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-09-01 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-08-31 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-08-28 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-08-27 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-08-26 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-08-25 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-24 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-21 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-20 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-08-19 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-18 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-08-17 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-08-14 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-13 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-08-12 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-11 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-10 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-07 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-06 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-08-05 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-08-04 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-08-03 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-31 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-30 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-29 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-28 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-27 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-24 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-07-23 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-22 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-07-21 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-07-20 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-17 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-16 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-15 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2026-07-14 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-13 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-10 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-09 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-07-08 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-07 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-06 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-03 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-02 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-07-01 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-30 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |