融通中证A500指数增强A (022820.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2231元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率417.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.85% (1268 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强C |
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融通中证A500指数增强A(022820) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,336.04万 | 94.48% |
| (其中) 股票 | 5,336.04万 | 94.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,000.00 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1,000.00 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 305.74万 | 5.41% |
| 4 | 其他资产 | 6.06万 | 0.11% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,365.98万 | 59.60% |
| 金融业 | 501.97万 | 8.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 294.29万 | 5.21% |
| 采矿业 | 222.31万 | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.55万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.60万 | 1.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.30万 | 1.35% |
| 建筑业 | 61.34万 | 1.09% |
| 批发和零售业 | 43.66万 | 0.77% |
| 租赁和商务服务业 | 23.29万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.04万 | 0.39% |
| 房地产业 | 12.96万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.86万 | 0.09% |
| 教育 | 2.97万 | 0.05% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 347.37万 | 6.15% |
| 金融业 | 43.91万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.34万 | 0.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.74万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 21.21万 | 0.38% |
| 采矿业 | 19.92万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.79万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.33万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.47万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.30万 | 0.09% |
| 房地产业 | 3.54万 | 0.06% |
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