融通中证A500指数增强A (022820.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3112元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-05) 持仓换手率407.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.28% (1045 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强C |
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融通中证A500指数增强A(022820) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,306.59万 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 5,306.59万 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 383.39万 | 6.74% |
| 3 | 其他资产 | 1.62万 | 0.03% |
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