融通中证A500指数增强A (022820.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模2,171.59万元 (2025-09-30) 基金净值1.2486元 (2026-01-08) 基金经理何天翔熊俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率206.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.86% (1018 / 5553)
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融通中证A500指数增强A(022820) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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融通中证A500指数增强A.(022820) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.20元	2,171.59万	1,812.22万元	--
2025-06-30	1.01元	3,239.22万	3,191.67万元	--
2025-03-18	--	--	1.13亿元	--