融通中证A500指数增强A (022820.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3132元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-05) 持仓换手率407.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率26.23% (1032 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通中证A500指数增强A(022820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-19 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-18 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-15 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-14 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-12 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-11 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-08 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-07 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-06 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-29 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-28 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-27 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-24 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-23 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-04-22 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-04-21 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-20 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-17 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-04-16 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-04-15 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-14 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-04-13 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-10 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-09 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-04-08 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-04-07 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-02 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-01 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-03-31 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-30 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-03-27 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-03-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-25 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-24 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-23 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-03-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-19 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-18 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-03-17 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-16 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-03-13 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-03-11 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-03-10 | 1.2628元 | 1.2628元 |