融通中证A500指数增强A (022820.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2818元 (2026-07-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-05) 持仓换手率407.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.09% (1165 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强C |
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融通中证A500指数增强A(022820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-07-07 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-06 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-03 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-07-02 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-07-01 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-30 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-06-26 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-06-25 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-24 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-06-23 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-22 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-06-18 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-06-17 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-06-16 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-06-15 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-12 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-06-11 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-06-09 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-06-08 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-05 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-04 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-03 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-06-02 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-01 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-05-29 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-28 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-05-27 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-05-26 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-05-25 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-22 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2026-05-21 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-05-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-05-19 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-05-18 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-05-15 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-05-14 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-05-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-12 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-05-11 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-05-08 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-05-07 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-06 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-04-30 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-29 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-28 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-27 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-24 | 1.2767元 | 1.2767元 |