融通中证A500指数增强A (022820.jj ) 中证A500 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2142元 (2025-12-31) 基金经理何天翔熊俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率206.11% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.42% (1043 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证A500指数增强C |
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融通中证A500指数增强A(022820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-30 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-29 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-12-26 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2025-12-25 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-24 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-12-23 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-19 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2025-12-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-16 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-15 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-12 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-12-11 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-10 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-09 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2025-12-05 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-04 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2025-12-03 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-02 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-01 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-28 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2025-11-27 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-25 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-21 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-11-20 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-11-19 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-11-18 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-14 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-11-13 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-11-12 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-11 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2025-11-10 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-11-07 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-06 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-11-05 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-11-04 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-11-03 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-10-31 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-10-30 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-10-29 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2025-10-28 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-10-27 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2025-10-24 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-10-23 | 1.1860元 | 1.1860元 |