宏利中证A500指数增强C (022818.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1046元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (2203 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A500指数增强A |
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宏利中证A500指数增强C(022818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-10-14 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-10-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-10-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-10-09 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-10-08 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-30 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-29 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-28 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-09-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-09-23 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-09-22 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-09-21 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-09-18 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-09-17 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-09-16 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-09-15 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-09-14 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-09-11 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-09-10 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-09-09 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-09-08 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-09-07 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-09-04 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-09-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-09-02 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-09-01 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-31 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-28 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-08-27 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-08-26 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-25 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-08-24 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-08-21 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-20 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-08-19 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-18 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-08-17 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-08-14 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-08-13 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-12 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-08-11 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-08-10 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-08-07 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-08-06 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-08-05 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-03 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-31 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-07-30 | 1.2059元 | 1.2059元 |