宏利中证A500指数增强C (022818.jj ) 中证A500 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2939元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率22.80% (1005 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A500指数增强(022817) |
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宏利中证A500指数增强C(022818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-11 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-10 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-09 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-06-08 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-05 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-06-04 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-06-03 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-06-02 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-06-01 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-05-29 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-05-28 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-05-27 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-05-26 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-25 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-05-22 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-21 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-05-20 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-05-19 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-05-18 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-05-15 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-05-14 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-13 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-12 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-05-11 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-05-08 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-05-07 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-06 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-04-30 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-29 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-28 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-27 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-04-24 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-23 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-22 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-21 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-04-20 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-17 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-16 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-04-15 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-14 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-04-13 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-04-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-08 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-04-07 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-03 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-02 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-01 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-03-31 | 1.1718元 | 1.1718元 |