宏利中证A500指数增强C (022818.jj ) 中证A500 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2304元 (2026-01-09) 基金经理李婷婷管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.79% (1226 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A500指数增强A |
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宏利中证A500指数增强C(022818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-08 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-07 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-01-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-05 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-12-31 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-30 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2025-12-29 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-12-25 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2025-12-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-23 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2025-12-19 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-12-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2025-12-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-12-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-11 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-12-10 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2025-12-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-04 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-12-01 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-11-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-11-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-11-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-11-25 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-11-24 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-11-21 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-11-19 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2025-11-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-17 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2025-11-14 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-11-13 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-12 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-11 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-10 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-11-07 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-05 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-03 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-10-31 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-10-30 | 1.1773元 | 1.1773元 |