宏利中证A500指数增强C (022818.jj ) 中证A500 (半年) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2365元 (2026-01-16) 基金经理李婷婷管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.40% (1209 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A500指数增强A |
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宏利中证A500指数增强C(022818) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,528.44万 | 89.06% |
| (其中) 股票 | 6,528.44万 | 89.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 392.47万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 392.47万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 352.38万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 57.13万 | 0.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,871.30万 | 52.81% |
| 金融业 | 786.46万 | 10.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362.65万 | 4.95% |
| 采矿业 | 351.42万 | 4.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230.08万 | 3.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.93万 | 1.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.89万 | 1.35% |
| 房地产业 | 87.02万 | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.77万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 42.10万 | 0.57% |
| 建筑业 | 19.42万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 10.86万 | 0.15% |
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