宏利中证A500指数增强C (022818.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理李婷婷基金类型指数型基金成立日期2025-03-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1046元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (2203 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利中证A500指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利中证A500指数增强C(022818) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,498.78万 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 2,498.78万 | 92.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 140.91万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 140.91万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.47万 | 1.73% |
| 4 | 其他资产 | 1.31万 | 0.05% |
加载中......